LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar I EUR

Détails

ISIN LU2247605236
No. de valeur 57696095
Bloomberg Global ID
Nom de fond LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar I EUR
Prestataire de fonds Active Niche Funds S.A. Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Prestataire de fonds Active Niche Funds S.A.
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) UBS Third Party Management Company S.A.
Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est une valorisation à long terme des capitaux que le compartiment cherchera à obtenir en investissant avant tout dans des titres dont l’activité est majoritairement lié à l’industrie du solaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 40.93 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 41.24 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 64.97 EUR 30.05.2024
Min 52 semaines * 40.93 EUR 28.03.2025
NAV * 40.93 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'649'222
Actifs de la classe *** 8'745'845
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.23% 30.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -7.54% 30.12.2024
28.03.2025
1 mois -3.60% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -9.23% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -26.56% 30.09.2024
28.03.2025
1 an -32.35% 23.05.2024
28.03.2025
2 ans -32.35% 23.05.2024
28.03.2025
3 ans -32.35% 23.05.2024
28.03.2025
5 ans -59.07% 09.11.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A 9.56%
Array Technologies Inc Ordinary Shares 9.31%
First Solar Inc 7.78%
Enphase Energy Inc 7.38%
Sunrun Inc 5.49%
Scatec ASA Ordinary Shares 4.73%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 4.57%
Daqo New Energy Corp ADR 4.24%
SMA Solar Technology AG 4.15%
Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A 3.90%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)