UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU2314674917
No. de valeur 110432851
Bloomberg Global ID UBAEUQE LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (70 à 90 titres), il investit dans des sociétés asiatiques (hors Japon), essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché asiatique. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.28 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 110.81 EUR 08.01.2026
Max 52 semaines * 111.97 EUR 07.01.2026
Min 52 semaines * 74.86 EUR 09.04.2025
NAV * 111.28 EUR 09.01.2026
Issue Price * 111.28 EUR 09.01.2026
Redemption Price * 111.28 EUR 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 520'823'293
Actifs de la classe *** 23'748'795
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.60% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.56% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +7.01% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +7.23% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +23.10% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +25.85% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +40.56% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +38.17% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +11.28% 23.03.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.81%
Tencent Holdings Ltd 8.99%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.63%
Samsung Electronics Co Ltd 6.12%
SK Hynix Inc 5.45%
HDFC Bank Ltd 4.52%
DBS Group Holdings Ltd 3.51%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.41%
MediaTek Inc 3.41%
Reliance Industries Ltd 3.24%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.17%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)