JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund A Distributing

Détails

ISIN GB00B03KP231
No. de valeur 2010414
Bloomberg Global ID BBG000QNZB89
Nom de fond JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund A Distributing
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund’s investment objective is to generate a level of income which increases year on year as well as the potential to grow the amount invested over a rolling period of seven to ten years. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies which are listed on the London Stock Exchange (or other UK exchanges). These will include large, medium and small-sized companies. The Sub-fund is not expected to invest more than 25% in the shares of smaller companies, which are widely viewed as being riskier than shares in larger companies. Investing in shares of smaller companies enables the Sub-fund to find dividend income in a broader set of companies and, in the opinion of the fund managers, differentiates the Sub-fund from other similar funds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.24 GBP 04.07.2025
Prix précédent * 2.25 GBP 03.07.2025
Max 52 semaines * 2.30 GBP 27.06.2025
Min 52 semaines * 1.83 GBP 09.04.2025
NAV * 2.24 GBP 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'767'350'015
Actifs de la classe *** 53'312'921
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.91% 31.12.2024
04.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.26% 31.12.2024
04.07.2025
1 mois -0.88% 04.06.2025
04.07.2025
3 mois +18.38% 04.04.2025
04.07.2025
6 mois +6.31% 06.01.2025
04.07.2025
1 an +10.51% 04.07.2024
04.07.2025
2 ans +27.77% 04.07.2023
04.07.2025
3 ans +27.84% 04.07.2022
04.07.2025
5 ans +60.65% 06.07.2020
04.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lloyds Banking Group PLC 4.72%
Barclays PLC 4.68%
BP PLC 4.49%
Standard Chartered PLC 3.62%
HSBC Holdings PLC 3.54%
Aviva PLC 3.47%
Phoenix Group Holdings PLC 3.13%
Hammerson PLC 3.11%
Legal & General Group PLC 3.03%
Glencore PLC 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.79%
Date TER *** 30.04.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)