ISIN | IE00BLLV8C62 |
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No. de valeur | 55096678 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing USD |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des entreprises solides et bien gérées, implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques au Royaume-Uni, et en mesure d’enregistrer une croissance tout au long du cycle économique. |
Particularités |
Prix actuel * | 2.83 USD | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 2.82 USD | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 2.83 USD | 19.05.2025 |
Min 52 semaines * | 2.30 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 2.83 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'632'476 | |
Actifs de la classe *** | 222'472 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.78% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.20% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +9.24% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | +8.45% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +11.84% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +9.24% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +36.80% |
14.12.2023 - 19.05.2025
14.12.2023 19.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BP PLC | 4.66% | |
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Science in Sport PLC | 3.73% | |
AstraZeneca PLC | 3.63% | |
PureTech Health PLC | 3.63% | |
Funding Circle Holdings PLC | 3.54% | |
Rank Group (The) PLC | 3.37% | |
Shell PLC | 3.26% | |
HSBC Holdings PLC | 3.06% | |
Standard Chartered PLC | 3.03% | |
BT Group PLC | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.03% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |