JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing USD

Détails

ISIN IE00BLLV8C62
No. de valeur 55096678
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing USD
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des entreprises solides et bien gérées, implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques au Royaume-Uni, et en mesure d’enregistrer une croissance tout au long du cycle économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.08 USD 01.07.2025
Prix précédent * 3.08 USD 30.06.2025
Max 52 semaines * 3.08 USD 01.07.2025
Min 52 semaines * 2.30 USD 09.04.2025
NAV * 3.08 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 216'236'735
Actifs de la classe *** 246'886
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.78% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) +5.52% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +4.48% 03.06.2025
01.07.2025
3 mois +18.05% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +21.84% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +19.43% 16.07.2024
01.07.2025
2 ans +49.15% 14.12.2023
01.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BP PLC 4.26%
PureTech Health PLC 3.78%
Kooth PLC Ordinary Shares 3.50%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.32%
Rank Group (The) PLC 3.31%
AstraZeneca PLC 3.29%
Science in Sport PLC 3.13%
Gooch & Housego PLC 3.13%
HSBC Holdings PLC 3.10%
Funding Circle Holdings PLC 2.98%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.03%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)