ISIN | LU2317078595 |
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No. de valeur | 110465463 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Japanese Equity Selection HZ GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
Particularités |
Prix actuel * | 270.57 GBP | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 271.53 GBP | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 285.31 GBP | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 226.10 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 270.57 GBP | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 531'843'460 | |
Actifs de la classe *** | 21'229 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.57% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.63% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +7.40% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -1.10% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +5.30% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +3.29% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +35.88% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +62.28% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +64.26% |
14.06.2021 - 19.05.2025
14.06.2021 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 6.72% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.29% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.12% | |
Hitachi Ltd | 5.00% | |
Keyence Corp | 4.39% | |
Fast Retailing Co Ltd | 4.03% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 3.79% | |
Sompo Holdings Inc | 3.66% | |
Toyota Motor Corp | 3.51% | |
MatsukiyoCocokara & Co | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2021 |