ISIN | LU2317078595 |
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No. de valeur | 110465463 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Japanese Equity Selection HZ GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
Particularités |
Prix actuel * | 315.84 GBP | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 305.48 GBP | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 315.84 GBP | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 229.55 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 315.84 GBP | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 626'518'773 | |
Actifs de la classe *** | 24'793 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.07% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.50% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mois | +5.57% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +14.22% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +37.59% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +19.32% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +51.32% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +83.27% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | +91.74% |
14.06.2021 - 06.10.2025
14.06.2021 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.92% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.88% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.82% | |
Hitachi Ltd | 4.54% | |
ITOCHU Corp | 3.63% | |
Keyence Corp | 3.55% | |
ORIX Corp | 3.53% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.15% | |
Suzuki Motor Corp | 2.99% | |
Sompo Holdings Inc | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2021 |