New Capital Healthcare Disruptors Fund CHF O Acc

Détails

ISIN IE00BKY80S73
No. de valeur 110725523
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Healthcare Disruptors Fund CHF O Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 70.01 CHF 10.04.2025
Prix précédent * 73.15 CHF 09.04.2025
Max 52 semaines * 89.18 CHF 05.02.2025
Min 52 semaines * 67.91 CHF 08.04.2025
NAV * 70.01 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'896'272
Actifs de la classe *** 3'420'938
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.66% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -9.69% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -15.46% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -17.04% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -17.17% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans -10.37% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans -21.29% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans -29.99% 18.05.2021
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

argenx SE ADR 5.78%
Eli Lilly and Co 5.43%
Natera Inc 5.25%
Veeva Systems Inc Class A 4.97%
Doximity Inc Class A 4.62%
Halozyme Therapeutics Inc 4.60%
Intuitive Surgical Inc 4.56%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.31%
Stryker Corp 4.30%
IDEXX Laboratories Inc 3.96%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0176%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1094.1% United States5.9% China

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)