ISIN | LU2317077191 |
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No. de valeur | 110495539 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Multi Asset HZ HKD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
Particularités |
Prix actuel * | 727.16 HKD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 737.17 HKD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 768.40 HKD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 651.77 HKD | 14.11.2023 |
NAV * | 727.16 HKD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 764'959'740 | |
Actifs de la classe *** | 73'876 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.91% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.39% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -2.91% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +2.08% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +2.46% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +13.79% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +17.51% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -3.42% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -6.18% |
11.06.2021 - 12.11.2024
11.06.2021 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 8.99% | |
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United States Treasury Notes 3.625% | 6.30% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 6.20% | |
Pictet TR - Sirius I USD | 4.96% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 4.61% | |
Pictet-Indian Equities Z USD | 4.47% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 4.47% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.68% | |
Corporacion Andina de Fomento 7.65% | 3.02% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.283% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |