U Access - China Convertible Bond AHC

Détails

ISIN LU2065542156
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U Access - China Convertible Bond AHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of Chinese convertible and/or exchangeable bonds, over a recommended investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed, invests its net assets primarily in convertible bonds and exchangeable bonds issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in the People’s Republic of China (“PRC”) and / or in exchangeable bonds issued by the People’s Republic of China (“PRC”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.17 EUR 28.10.2024
Prix précédent * 107.03 EUR 21.10.2024
Max 52 semaines * 109.70 EUR 21.05.2024
Min 52 semaines * 97.52 EUR 18.09.2024
NAV * 108.17 EUR 28.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'308'766
Actifs de la classe *** 2'141'524
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.42% 27.12.2023
28.10.2024
YTD Performance (en CHF) +3.38% 27.12.2023
28.10.2024
1 mois +1.97% 30.09.2024
28.10.2024
3 mois +6.85% 29.07.2024
28.10.2024
6 mois +0.82% 29.04.2024
28.10.2024
1 an -0.19% 30.10.2023
28.10.2024
2 ans -1.69% 31.10.2022
28.10.2024
3 ans -5.66% 02.11.2021
28.10.2024
5 ans +8.17% 30.03.2021
28.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.015%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)