ISIN | LU2065542156 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U Access - China Convertible Bond AHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of Chinese convertible and/or exchangeable bonds, over a recommended investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed, invests its net assets primarily in convertible bonds and exchangeable bonds issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in the People’s Republic of China (“PRC”) and / or in exchangeable bonds issued by the People’s Republic of China (“PRC”). |
Particularités |
Prix actuel * | 108.17 EUR | 28.10.2024 |
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Prix précédent * | 107.03 EUR | 21.10.2024 |
Max 52 semaines * | 109.70 EUR | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 97.52 EUR | 18.09.2024 |
NAV * | 108.17 EUR | 28.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'308'766 | |
Actifs de la classe *** | 2'141'524 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.42% |
27.12.2023 - 28.10.2024
27.12.2023 28.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.38% |
27.12.2023 - 28.10.2024
27.12.2023 28.10.2024 |
1 mois | +1.97% |
30.09.2024 - 28.10.2024
30.09.2024 28.10.2024 |
3 mois | +6.85% |
29.07.2024 - 28.10.2024
29.07.2024 28.10.2024 |
6 mois | +0.82% |
29.04.2024 - 28.10.2024
29.04.2024 28.10.2024 |
1 an | -0.19% |
30.10.2023 - 28.10.2024
30.10.2023 28.10.2024 |
2 ans | -1.69% |
31.10.2022 - 28.10.2024
31.10.2022 28.10.2024 |
3 ans | -5.66% |
02.11.2021 - 28.10.2024
02.11.2021 28.10.2024 |
5 ans | +8.17% |
30.03.2021 - 28.10.2024
30.03.2021 28.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.015% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |