U Access - China Convertible Bond AC

Détails

ISIN LU2065541422
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U Access - China Convertible Bond AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of Chinese convertible and/or exchangeable bonds, over a recommended investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed, invests its net assets primarily in convertible bonds and exchangeable bonds issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in the People’s Republic of China (“PRC”) and / or in exchangeable bonds issued by the People’s Republic of China (“PRC”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'152.33 CNH 07.04.2025
Prix précédent * 1'205.38 CNH 31.03.2025
Max 52 semaines * 1'235.18 CNH 17.03.2025
Min 52 semaines * 1'020.10 CNH 18.09.2024
NAV * 1'152.33 CNH 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'069'203
Actifs de la classe *** 7'239'647
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.74% 30.12.2024
07.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.05% 30.12.2024
07.04.2025
1 mois -6.66% 10.03.2025
07.04.2025
3 mois -0.21% 13.01.2025
07.04.2025
6 mois +1.45% 08.10.2024
07.04.2025
1 an +3.89% 08.04.2024
07.04.2025
2 ans -3.90% 11.04.2023
07.04.2025
3 ans +0.15% 11.04.2022
07.04.2025
5 ans +15.23% 30.03.2021
07.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Liqun Commercial Group Co Ltd Class A 1.37%
Bank of Chengdu Co Ltd Class A 1.34%
Wens Foodstuff Group Co Ltd. 1.5% 1.29%
Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd Class A 1.24%
Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd Class A 1.22%
Jiangsu Financial Leasing Co Ltd Class A 1.19%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 0.84%
Bank of Shanghai Co Ltd Class A 0.82%
Bank of Suzhou Co. Ltd. 1.5% 0.82%
Sichuan Furong Technology Co Ltd Class A 0.81%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.015%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)