U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP AC

Détails

ISIN LU2262122562
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.24 GBP 18.09.2024
Prix précédent * 95.47 GBP 17.09.2024
Max 52 semaines * 95.47 GBP 17.09.2024
Min 52 semaines * 87.25 GBP 27.10.2023
NAV * 95.24 GBP 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'757'917
Actifs de la classe *** 761'704
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.56% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +9.10% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.29% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.60% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +3.49% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +7.45% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +7.05% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -7.23% 02.11.2021
18.09.2024
5 ans -4.73% 14.04.2021
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 8.42%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 6.67%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 6.28%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 4.94%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 4.03%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H 3.75%
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc 3.61%
UBAM EM Responsible Local Bd UHC GBP 3.23%
Amundi FTSE 100 ETF Dist 3.03%
UBAM Hybrid Bond IHC GBP 2.26%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.0187%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)