ISIN | IE00BQVC9L01 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X GBP |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund’s portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the Fund’s total net assets be invested in such securities. The Fund has the facility to hold up to 20% of the total net assets in cash or near cash (such as treasury bills or commercial paper) should the Investment Manager feel it appropriate. |
Particularités |
Prix actuel * | 2.48 GBP | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2.47 GBP | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 2.48 GBP | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 2.10 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 2.48 GBP | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 729'071'202 | |
Actifs de la classe *** | 96'895'749 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.35% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.46% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +1.89% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +7.49% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +3.24% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +7.72% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +12.25% |
14.12.2023 - 22.08.2025
14.12.2023 22.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 3.37% | |
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Shell PLC | 3.30% | |
Atmos Energy Corp | 3.29% | |
CDW Corp | 3.27% | |
Ebara Corp | 3.27% | |
QBE Insurance Group Ltd | 3.22% | |
Oracle Corp | 3.20% | |
Siemens AG | 3.11% | |
Intact Financial Corp | 3.06% | |
Heidelberg Materials AG | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.69% |
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Date TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |