JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X GBP

Détails

ISIN IE00BQVC9L01
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X GBP
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund’s portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the Fund’s total net assets be invested in such securities. The Fund has the facility to hold up to 20% of the total net assets in cash or near cash (such as treasury bills or commercial paper) should the Investment Manager feel it appropriate.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.33 GBP 01.11.2024
Prix précédent * 2.34 GBP 31.10.2024
Max 52 semaines * 2.39 GBP 17.10.2024
Min 52 semaines * 2.15 GBP 25.01.2024
NAV * 2.33 GBP 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 639'754'600
Actifs de la classe *** 80'674'526
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.99% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.21% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +0.17% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -0.21% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +3.92% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +5.47% 14.12.2023
01.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CRH PLC 3.64%
Sempra 3.54%
Intact Financial Corp 3.53%
Deutsche Boerse AG 3.51%
UnitedHealth Group Inc 3.42%
Philip Morris International Inc 3.34%
Atmos Energy Corp 3.29%
Cameco Corp 3.19%
Sanofi SA 3.18%
Compass Group PLC 3.10%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.69%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)