| ISIN | CH0140909257 |
|---|---|
| No. de valeur | 14090925 |
| Bloomberg Global ID | UMMEEIB SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-B |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Bond Ultra Short EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'060.47 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'060.42 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'060.47 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'035.27 EUR | 01.11.2024 |
| NAV * | 1'060.47 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 1'060.47 EUR | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'060.47 EUR | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'065'614'535 | |
| Actifs de la classe *** | 10'712'219 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.90% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.25% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +0.17% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +0.50% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +1.01% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +2.44% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +6.48% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +9.37% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +8.32% |
13.04.2021 - 31.10.2025
13.04.2021 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Td Mizhuo 1.86 02.09 | 8.65% | |
|---|---|---|
| Mizhuo, 1.86%, 01.09 | 8.37% | |
| Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 2.78% | |
| NRW Bank 0% | 2.78% | |
| Consolidated Cash Receivable Subscriptions | 2.77% | |
| Toyota Finance Australia Ltd 0% | 2.59% | |
| Commerzbank AG 0% | 2.32% | |
| Bank of Montreal, London Branch 0% | 2.32% | |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 2.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.07% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |