UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-B

Détails

ISIN CH0140909257
No. de valeur 14090925
Bloomberg Global ID UMMEEIB SW
Nom de fond UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-B
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'046.11 EUR 26.09.2024
Prix précédent * 1'045.98 EUR 25.09.2024
Max 52 semaines * 1'046.11 EUR 26.09.2024
Min 52 semaines * 1'006.07 EUR 28.09.2023
NAV * 1'046.11 EUR 26.09.2024
Issue Price * 1'046.11 EUR 26.09.2024
Redemption Price * 1'046.11 EUR 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 446'390'050
Actifs de la classe *** 6'654'182
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.89% 29.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.75% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.32% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +0.95% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +1.95% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +4.01% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +6.45% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans +5.68% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +5.39% 13.04.2021
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Td Socgen 3.4 01.08 6.73%
Nestle Finance International Limited 0% 3.36%
Clearstream Banking S.A. 0% 3.35%
Jyske Bank AS 0% 2.90%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 2.66%
La Banque Postale 0% 2.66%
Danske Bank A/S 0% 2.43%
Allianz SE 0% 2.24%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0% 2.24%
National Australia Bank Limited, London Branch 0% 2.23%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)