| ISIN | CH0374572326 | 
|---|---|
| No. de valeur | 37457232 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | StoneEdge SICAV | 
| Prestataire de fonds | Global Funds SA
                                            
    
        Geneva Téléphone: +41 22 731 03 00 Web: https://www.globalfunds.ch | 
| Prestataire de fonds | Global Funds SA | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Global Funds SA Genève Téléphone: +41797935776 | 
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts | 
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 105.64 CHF | 31.12.2022 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.85 CHF | 31.12.2021 | 
| Max 52 semaines * | 105.64 CHF | 31.12.2022 | 
| Min 52 semaines * | 105.64 CHF | 31.12.2022 | 
| NAV * | 105.64 CHF | 31.12.2022 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - | 
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% | 31.12.2022 - 31.12.2022
        31.12.2022 31.12.2022 | 
| 3 mois | 0.00% | 31.12.2022 - 31.12.2022
        31.12.2022 31.12.2022 | 
| 6 mois | 0.00% | 31.12.2022 - 31.12.2022
        31.12.2022 31.12.2022 | 
| 1 an | +1.72% | 31.12.2021 - 31.12.2022
        31.12.2021 31.12.2022 | 
| 2 ans | +3.62% | 31.12.2020 - 31.12.2022
        31.12.2020 31.12.2022 | 
| 3 ans | +2.98% | 31.12.2019 - 31.12.2022
        31.12.2019 31.12.2022 | 
| 5 ans | +5.90% | 31.12.2018 - 31.12.2022
        31.12.2018 31.12.2022 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | 0.68% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2022 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |