| ISIN | CH0374572326 |
|---|---|
| No. de valeur | 37457232 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | StoneEdge SICAV |
| Prestataire de fonds |
Global Funds SA
Geneva Téléphone: +41 22 731 03 00 Web: https://www.globalfunds.ch |
| Prestataire de fonds | Global Funds SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Global Funds SA Genève Téléphone: +41797935776 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.64 CHF | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.85 CHF | 31.12.2021 |
| Max 52 semaines * | 105.64 CHF | 31.12.2022 |
| Min 52 semaines * | 105.64 CHF | 31.12.2022 |
| NAV * | 105.64 CHF | 31.12.2022 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
31.12.2022 - 31.12.2022
31.12.2022 31.12.2022 |
| 3 mois | 0.00% |
31.12.2022 - 31.12.2022
31.12.2022 31.12.2022 |
| 6 mois | 0.00% |
31.12.2022 - 31.12.2022
31.12.2022 31.12.2022 |
| 1 an | +1.72% |
31.12.2021 - 31.12.2022
31.12.2021 31.12.2022 |
| 2 ans | +3.62% |
31.12.2020 - 31.12.2022
31.12.2020 31.12.2022 |
| 3 ans | +2.98% |
31.12.2019 - 31.12.2022
31.12.2019 31.12.2022 |
| 5 ans | +5.90% |
31.12.2018 - 31.12.2022
31.12.2018 31.12.2022 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.68% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |