ISIN | LU0979706610 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SMEAD US VALUE UCITS FUND Class I ACC |
Prestataire de fonds |
Smead Capital Management (UK) Ltd.
Téléphone: +44 (0) 20 8819 6490 Web: https://smeadcap.com E-Mail: info@smeadcap.com |
Prestataire de fonds | Smead Capital Management (UK) Ltd. |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 646.07 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 651.75 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 824.39 USD | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 620.06 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 646.07 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.06% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -23.91% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -11.23% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -18.06% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -21.63% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -15.55% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +1.10% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -1.49% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +14.33% |
29.04.2021 - 16.04.2025
29.04.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |