Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc

Détails

ISIN IE00BMCDJQ96
No. de valeur 110405025
Bloomberg Global ID
Nom de fond Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance factors into the investment process as further outlined herein). The Fund’s approach to sustainable investing is through the promotion of environmental and social characteristics as further outlined herein (while the Fund does not have sustainable investment as its objective, it seeks to invest a portion of its assets in sustainable investments).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.42 CHF 18.12.2025
Prix précédent * 9.40 CHF 17.12.2025
Max 52 semaines * 9.42 CHF 16.12.2025
Min 52 semaines * 8.37 CHF 11.04.2025
NAV * 9.42 CHF 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'732'516'810
Actifs de la classe *** 587'322'476
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.53% 31.12.2024
18.12.2025
1 mois +0.75% 18.11.2025
18.12.2025
3 mois +2.06% 18.09.2025
18.12.2025
6 mois +6.92% 18.06.2025
18.12.2025
1 an +8.53% 18.12.2024
18.12.2025
2 ans +14.32% 18.12.2023
18.12.2025
3 ans +19.09% 19.12.2022
18.12.2025
5 ans +17.90% 15.12.2022
18.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 15.62%
2 Year Treasury Note Future Dec 25 7.46%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 7.15%
Romania (Republic Of) 5.625% 2.75%
United States Treasury Bonds 3.25% 1.50%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 1.45%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.43%
Colombia (Republic Of) 8% 1.25%
Serbia (Republic Of) 6% 1.18%
Brazil (Federative Republic) 6.25% 1.07%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 10.09.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)