Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies A

Détails

ISIN CH0002795729
No. de valeur 279572
Bloomberg Global ID VONTSWS SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies A
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland Small Cap
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La réalisation d'un taux de rendement le plus élevé possible par un degré d'investissement élevé constitués en tout et pour tout par des fonds d'investissements d'actions (jusqu'à 100%) tout en acceptant le fait d'une volatilité plus élevée liée purement et simplement à un panier de fonds d'actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'266.54 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 1'260.81 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 1'313.88 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 1'144.74 CHF 10.11.2023
NAV * 1'266.54 CHF 07.11.2024
Issue Price * 1'266.54 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 1'266.54 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 239'668'746
Actifs de la classe *** 115'135'272
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.03% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -2.26% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.64% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.44% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +11.03% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +12.99% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -17.79% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +23.54% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 40.2185
ADDI Date 07.11.2024

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.78%
Straumann Holding AG 6.15%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.69%
Schindler Holding AG Non Voting 5.49%
SGS AG 4.96%
Julius Baer Gruppe AG 3.81%
Belimo Holding AG 3.63%
VAT Group AG 3.53%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.28%
Baloise Holding AG 2.93%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.67%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)