ISIN | FR0013527587 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Eiffel Credit Opportunities Ucits I EUR |
Prestataire de fonds | Eiffel Investment Group |
Prestataire de fonds | Eiffel Investment Group |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du FCP est de fournir à ses investisseurs une appréciation de leur investissement sur la durée de placement recommandée de 3 ans minimum, en investissant directement ou au travers d’instruments financiers dérivés sur le marché du crédit, tout en intégrant des critères extra-financiers dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds. Il sera géré activement, la composition du portefeuille étant laissée à la discrétion du gérant financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. Le FCP cherche à réaliser une performance brute annualisée supérieure à €STR +300 pbs, diminuée des frais de gestion propres à chacune des parts (soit une performance nette annualisée supérieure à l’ €STR + 140 pbs pour les parts R-EUR, R-CHF et R-USD, une performance nette annualisée supérieure à l’€STR + 215 pbs pour la part I-EUR I-CHF et I USD et une performance nette annualisée supérieure à l’€STR + 230 pbs pour les parts SI-EUR, SI-CHF et SI-USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'528.66 EUR | 30.08.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10'501.14 EUR | 23.08.2024 |
Max 52 semaines * | 10'528.66 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 9'271.93 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 10'528.66 EUR | 30.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'982'898 | |
Actifs de la classe *** | 4'769'486 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.62% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.92% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
1 mois | +0.83% |
31.07.2024 - 30.08.2024
31.07.2024 30.08.2024 |
3 mois | +2.63% |
31.05.2024 - 30.08.2024
31.05.2024 30.08.2024 |
6 mois | +3.41% |
29.02.2024 - 30.08.2024
29.02.2024 30.08.2024 |
1 an | +12.79% |
31.08.2023 - 30.08.2024
31.08.2023 30.08.2024 |
2 ans | +13.70% |
31.08.2022 - 30.08.2024
31.08.2022 30.08.2024 |
3 ans | +3.54% |
31.08.2021 - 30.08.2024
31.08.2021 30.08.2024 |
5 ans | +5.29% |
11.12.2020 - 30.08.2024
11.12.2020 30.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.86% |
---|---|
Date TER *** | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |