U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC

Détails

ISIN LU2262120277
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.86 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 91.90 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 91.92 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 89.58 EUR 19.10.2023
NAV * 91.86 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'446'195
Actifs de la classe *** 1'420'392
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.09% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +1.38% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.46% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.55% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +0.66% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +1.63% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +2.12% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -8.54% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans -8.08% 24.02.2021
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 3.1% 13.67%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 6.48%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.48%
Spain (Kingdom of) 1.4% 3.76%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.00%
John Deere Bank 2.5% 1.49%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.48%
International Business Machines Corporation 0.875% 1.47%
EDP Finance B.V. 0.375% 1.40%
RZD Capital PLC 4.6% 1.35%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 0.0096%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)