UBAM - Bell global SMID Cap Equity AD

Détails

ISIN LU2256763488
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Bell global SMID Cap Equity AD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide. This Sub-Fund may invest in large, medium and small capitalisation. The minimum market capitalisation of any security in the portfolio at the time of its acquisition will be USD $1 billion or equivalent in another currency. The Sub-Fund’s investments will aim to privilege companies from the Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Industrials, Information Technology and Materials.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.41 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 128.51 EUR 11.11.2024
Max 52 semaines * 128.51 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 105.03 EUR 14.11.2023
NAV * 127.41 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'192'927
Actifs de la classe *** 134'373
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.96% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.91% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -0.24% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +9.67% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +6.41% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +23.46% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +12.84% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -0.93% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +25.79% 08.03.2021
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Icon PLC 2.75%
CGI Inc Class A 2.65%
Genpact Ltd 2.65%
Cencora Inc 2.64%
Paylocity Holding Corp 2.60%
Charles River Laboratories International Inc 2.37%
Keysight Technologies Inc 2.37%
Rightmove PLC 2.33%
Amadeus IT Group SA 2.25%
MonotaRO Co Ltd 2.24%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.021%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)