U Access - Global Credit 2025 UHC

Détails

ISIN LU2187700708
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U Access - Global Credit 2025 UHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2025 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 100% of its net assets in High Yield - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.76 EUR 18.08.2025
Prix précédent * 97.77 EUR 11.08.2025
Max 52 semaines * 97.77 EUR 11.08.2025
Min 52 semaines * 93.53 EUR 28.10.2024
NAV * 97.76 EUR 18.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'305'147
Actifs de la classe *** 166'040
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.55% 30.12.2024
18.08.2025
YTD Performance (en CHF) +2.58% 30.12.2024
18.08.2025
1 mois +0.12% 21.07.2025
18.08.2025
3 mois +0.53% 19.05.2025
18.08.2025
6 mois +1.73% 18.02.2025
18.08.2025
1 an +3.52% 19.08.2024
18.08.2025
2 ans +10.49% 21.08.2023
18.08.2025
3 ans +10.46% 22.08.2022
18.08.2025
5 ans -2.72% 08.02.2021
18.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.625% 10.24%
Argentum Netherlands B.V. 5.75% 3.72%
BP Capital Markets PLC 4.375% 3.36%
South Africa (Republic of) 5.875% 3.27%
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 6.375% 3.21%
Rumo Luxembourg S A R L 5.25% 3.19%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7% 3.10%
MAF Global Securities Ltd. 6.375% 3.09%
Credit Agricole S.A. 8.125% 2.99%
BNP Paribas SA 4.375% 2.80%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.0084%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)