Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -P dy

Détails

ISIN CH0008897636
No. de valeur 889763
Bloomberg Global ID BBG000C297N1
Nom de fond Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -P dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est d'investir dans des actions de sociétés du Swiss Performance Index en identifiant les leaders sectoriels mettant en pratique le développement durable.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 199.58 CHF 23.04.2025
Prix précédent * 197.07 CHF 22.04.2025
Max 52 semaines * 218.60 CHF 18.03.2025
Min 52 semaines * 182.65 CHF 09.04.2025
NAV * 199.58 CHF 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 138'176'805
Actifs de la classe *** 22'828'129
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.93% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois -6.32% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois -2.12% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois -3.86% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +1.70% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans -1.99% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans -6.10% 25.04.2022
23.04.2025
5 ans +19.64% 23.04.2020
23.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 16.26%
Roche Holding AG 14.27%
Novartis AG Registered Shares 14.12%
Zurich Insurance Group AG 7.44%
UBS Group AG 5.22%
Alcon Inc 4.67%
ABB Ltd 4.63%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.56%
Sonova Holding AG 2.74%
Swisscom AG 2.70%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.901%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)