Swiss Mid Small Cap -Z dy CHF

Détails

ISIN CH0037975858
No. de valeur 3797585
Bloomberg Global ID BBG000R6LYZ0
Nom de fond Swiss Mid Small Cap -Z dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d’investissement du compartiment consiste principalement à gérer un portefeuille d'actions suisses de petites et moyennes capitalisations, cotées en bourse et telles qu'elles res-sortent de la classification prise en compte par les organes de la bourse suisse dans le calcul de l'indice « Swiss Small & Middle Companies Index », tout en observant la politique de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'709.29 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 9'683.09 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 10'190.45 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 8'051.32 CHF 09.04.2025
NAV * 9'709.29 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'276'338'449
Actifs de la classe *** 455'264'955
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.84% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +2.17% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +9.83% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +6.08% 03.01.2025
03.07.2025
1 an -4.07% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +0.91% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +13.78% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +16.95% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.52%
Sonova Holding AG 6.21%
Temenos AG 4.99%
Schindler Holding AG Non Voting 4.55%
Galderma Group AG Registered Shares 4.51%
Comet Holding AG Registered Shares 4.45%
Julius Baer Gruppe AG 4.42%
Baloise Holding AG 3.95%
Belimo Holding AG 3.77%
DKSH Holding Ltd 3.75%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.07%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)