| ISIN | LU1668161141 |
|---|---|
| No. de valeur | 37819438 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 94.59 EUR | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 94.50 EUR | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 94.59 EUR | 03.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 86.78 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 94.59 EUR | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 76'857'065 | |
| Actifs de la classe *** | 4'487'198 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.18% |
30.12.2024 - 03.12.2025
30.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.29% |
30.12.2024 - 03.12.2025
30.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mois | +0.11% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +1.80% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | +5.89% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | +6.50% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +14.20% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 ans | +16.19% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 ans | -5.41% |
12.01.2021 - 03.12.2025
12.01.2021 03.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo Nutresa Sa 9% | 2.49% | |
|---|---|---|
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.65% | 2.24% | |
| Embotelladora Andina SA 3.95% | 2.12% | |
| El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 6.658% | 2.05% | |
| Elect Global Investments Ltd. 7.2% | 2.05% | |
| LATAM Airlines Group SA 7.625% | 2.03% | |
| Terrafina (Cibanco Sa Institucion De Banca Multiple Trust F/00939) 4.375% | 2.02% | |
| OTP Bank PLC 7.3% | 1.93% | |
| Antofagasta PLC 6.25% | 1.93% | |
| Telecom Argentina SA 9.5% | 1.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0122% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 0.4492% |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |