Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 AA CHF

Détails

ISIN CH0005621468
No. de valeur 562146
Bloomberg Global ID BBG000CD70M5
Nom de fond Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 AA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds peut être investie dans des actions et d'obligation ainsi que dans d'autres instruments de placement. Au moins 20% et au plus 40% de la fortune du fonds (déduction faite des liquidités) sont investis dans des actions et dans d'autres titres et droits de participation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.02 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 113.52 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 114.61 CHF 16.10.2024
Min 52 semaines * 106.01 CHF 13.11.2023
NAV * 114.02 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'697'466
Actifs de la classe *** 67'944'193
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.99% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois 0.00% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.66% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +3.88% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +7.65% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +9.05% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -1.19% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -1.28% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 21.20
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 3.51%
Nestle SA 3.28%
Novartis AG Registered Shares 3.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.60%
Zurich Insurance Group AG 1.57%
Asian Development Bank 2.75% 1.52%
Eurofima 3% 1.42%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.38%
European Investment Bank 3.125% 1.37%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.36%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)