ISIN | CH0005621468 |
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No. de valeur | 562146 |
Bloomberg Global ID | BBG000CD70M5 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds peut être investie dans des actions et d'obligation ainsi que dans d'autres instruments de placement. Au moins 20% et au plus 40% de la fortune du fonds (déduction faite des liquidités) sont investis dans des actions et dans d'autres titres et droits de participation. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.02 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 113.52 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 114.61 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 106.01 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 114.02 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'697'466 | |
Actifs de la classe *** | 67'944'193 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.99% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | 0.00% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.66% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.88% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +7.65% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +9.05% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -1.19% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -1.28% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 21.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 3.51% | |
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Nestle SA | 3.28% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.05% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.57% | |
Asian Development Bank 2.75% | 1.52% | |
Eurofima 3% | 1.42% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.38% | |
European Investment Bank 3.125% | 1.37% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |