| ISIN | CH0584288580 |
|---|---|
| No. de valeur | 58428858 |
| Bloomberg Global ID | VOPEANC SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.56 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.75 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.10 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.86 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 112.56 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 112.56 CHF | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | 112.56 CHF | 10.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 50'601'381 | |
| Actifs de la classe *** | 4'014'642 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.95% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.45% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +1.62% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +2.28% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +3.08% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +12.37% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +14.98% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +4.08% |
31.03.2021 - 10.12.2025
31.03.2021 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 23.87% | |
|---|---|---|
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 11.69% | |
| UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 7.55% | |
| UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 7.44% | |
| JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 6.40% | |
| Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 3.99% | |
| UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.91% | |
| Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 2.37% | |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 2.32% | |
| Nestle SA | 2.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |