ISIN | CH0584288580 |
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No. de valeur | 58428858 |
Bloomberg Global ID | VOPEANC SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.22 CHF | 27.05.2025 |
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Prix précédent * | 110.72 CHF | 26.05.2025 |
Max 52 semaines * | 113.59 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.46 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.22 CHF | 27.05.2025 |
Issue Price * | 111.22 CHF | 27.05.2025 |
Redemption Price * | 111.22 CHF | 27.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'137'577 | |
Actifs de la classe *** | 4'098'422 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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1 mois | +2.98% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | -1.36% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mois | +1.10% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 an | +3.50% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 ans | +10.78% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 ans | +7.75% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 ans | +1.23% |
31.03.2021 - 27.05.2025
31.03.2021 27.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 23.70% | |
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JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 8.77% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 7.68% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 7.63% | |
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis | 5.73% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 4.64% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 3.97% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.98% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.23% | |
Roche Holding AG | 2.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |