ISIN | CH0224283082 |
---|---|
No. de valeur | 22428308 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps M D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Actions émises par des sociétés de petites et moyennes capitalisations exerçant une partie importante de leur activité économique en Suisse et faisant partie de la capitalisation de la bourse suisse (indice SPI Extra TR), à l'exception des sociétés formant le SMI. |
Particularités |
Prix actuel * | 882.98 CHF | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 886.98 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 905.09 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 738.78 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 882.98 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 294'738'069 | |
Actifs de la classe *** | 71'041'926 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.69% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.25% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +1.65% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +5.69% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +8.40% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +14.94% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -17.99% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +18.63% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.49% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.29% | |
SGS AG | 5.73% | |
VAT Group AG | 5.25% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.54% | |
Straumann Holding AG | 4.26% | |
PSP Swiss Property AG | 4.03% | |
BKW AG | 3.99% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.59% | |
Swiss Prime Site AG | 3.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.99% |
---|---|
Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |