Multilabel SICAV - Artemide EUR - B1

Détails

ISIN LU0515666294
No. de valeur 11387295
Bloomberg Global ID
Nom de fond Multilabel SICAV - Artemide EUR - B1
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve long term above-average capital growth while limiting risk through adequate diversification.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.21 EUR 28.08.2025
Prix précédent * 140.77 EUR 27.08.2025
Max 52 semaines * 141.73 EUR 04.07.2025
Min 52 semaines * 132.84 EUR 19.03.2025
NAV * 140.21 EUR 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'309'742
Actifs de la classe *** 9'489'476
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.26% 31.12.2024
28.08.2025
YTD Performance (en CHF) +2.79% 31.12.2024
28.08.2025
1 mois -0.31% 28.07.2025
28.08.2025
3 mois +0.28% 28.05.2025
28.08.2025
6 mois +3.73% 28.02.2025
28.08.2025
1 an +3.38% 28.08.2024
28.08.2025
2 ans +6.52% 28.08.2023
28.08.2025
3 ans +12.84% 28.12.2022
28.08.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mediobanca SpA 16.39%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 15.32%
Multilabel LYRA C1 9.34%
Rai Way SpA 7.08%
Diasorin SpA 4.99%
Germany (Federal Republic Of) 100% 4.84%
Italy (Republic Of) 0% 4.81%
Italy (Republic Of) 1% 3.62%
Davide Campari-Milano NV Az nom Post Frazionamento 3.23%
ProSiebenSat 1 Media SE 3.18%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.01%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)