UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc

Détails

ISIN LU0464246205
No. de valeur 10532266
Bloomberg Global ID UFCIA3A LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié composé d’obligations principalement émises en Asie (hors Japon) et adapté, en termes de risques de taux et de crédit, aux cycles de l‘économie et du marché financier par le biais de produits dérivés. Les investisseurs doivent disposer d‘une propension au risque moyenne et d‘un horizon de placement de 3 à 5 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.37 USD 14.11.2024
Prix précédent * 89.46 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 90.72 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 80.16 USD 16.11.2023
NAV * 89.37 USD 14.11.2024
Issue Price * 89.37 USD 14.11.2024
Redemption Price * 89.37 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 288'858'261
Actifs de la classe *** 16'809'908
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.80% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.98% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -0.61% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +0.62% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +4.82% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +12.19% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +19.41% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -6.36% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans -10.63% 02.03.2021
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 4.76%
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc 4.10%
Indonesia (Republic of) 4.65% 1.91%
Standard Chartered PLC 0% 1.39%
Indonesia (Republic of) 5.1% 1.11%
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25% 1.08%
Bharti Airtel Ltd. 4.375% 1.07%
Link CB Ltd. 4.5% 1.04%
LG Chem Ltd 1.25% 1.03%
Meituan LLC 0% 1.00%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)