Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)

Détails

ISIN LU2243976318
No. de valeur 57644342
Bloomberg Global ID VOVGEHH LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide (including emerging markets).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.09 CHF 30.06.2025
Prix précédent * 119.29 CHF 27.06.2025
Max 52 semaines * 119.29 CHF 27.06.2025
Min 52 semaines * 101.50 CHF 07.04.2025
NAV * 119.09 CHF 30.06.2025
Issue Price * 119.09 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 119.09 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'989'559'127
Actifs de la classe *** 5'665'590
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.02% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +2.06% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +8.11% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +5.85% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +7.71% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +14.43% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +27.92% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +19.09% 04.11.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.84%
Coca-Cola Co 5.48%
CME Group Inc Class A 3.66%
Abbott Laboratories 3.63%
Amazon.com Inc 3.54%
Alphabet Inc Class C 3.52%
RELX PLC 3.51%
Experian PLC 3.31%
SAP SE 3.28%
Constellation Software Inc 3.26%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)