UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) U-X-acc

Détails

ISIN LU2272237822
No. de valeur 58760283
Bloomberg Global ID UBHYEUX LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises à haut rendement triées sur le volet. Lors de la sélection des émetteurs, la diversification en termes de notations, toutes qualités de signature confondues, joue un rôle important. L’objectif de placement est de générer un rendement supérieur à celui des obligations de qualité en EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12'789.76 USD 07.03.2025
Prix précédent * 12'791.69 USD 06.03.2025
Max 52 semaines * 12'856.32 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 11'427.83 USD 16.04.2024
NAV * 12'789.76 USD 07.03.2025
Issue Price * 12'741.16 USD 07.03.2025
Redemption Price * 12'741.16 USD 07.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'671'237'495
Actifs de la classe *** 25'566'118
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.71% 31.12.2024
07.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.36% 31.12.2024
07.03.2025
1 mois +0.40% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois +1.94% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois +5.58% 09.09.2024
07.03.2025
1 an +11.17% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +26.26% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans +29.57% 07.03.2022
07.03.2025
5 ans +27.90% 26.01.2021
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.20%
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75% 1.12%
CPI Property Group S.A. 4.875% 1.11%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc 0.98%
Newday Bondco PLC 13.25% 0.97%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% 0.88%
Pinnacle Bidco PLC 10% 0.84%
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 0.83%
Barclays PLC 7.125% 0.82%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.81%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)