Global New Discovery Fund A1USD

Détails

ISIN LU2219428500
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global New Discovery Fund A1USD
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies,) or in a combination of growth and value companies. The Fund generally focuses its investments in companies with small to medium market capitalizations, but may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund’s assets in a small number of countries and/or a particular geographic region. The Investment Manager may consider environmental, social and governance (ESG) factors in its fundamental investment analysis alongside other factors.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.90 USD 31.03.2025
Prix précédent * 9.92 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 10.71 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 9.64 USD 19.04.2024
NAV * 9.90 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'147'792
Actifs de la classe *** 2'399'675
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.59% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -4.58% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.08% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.59% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -7.22% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -2.56% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +8.55% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -2.46% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -1.39% 07.12.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euronext NV 2.26%
GFL Environmental Inc 2.16%
AUB Group Ltd 1.93%
Melrose Industries PLC 1.93%
RB Global Inc 1.86%
Steris PLC 1.85%
Jacobs Solutions Inc 1.81%
US Foods Holding Corp 1.79%
Burlington Stores Inc 1.77%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 1.74%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)