ISIN | LU2262805703 |
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No. de valeur | 58375610 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - I |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.09 USD | 24.12.2024 |
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Prix précédent * | 115.04 USD | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 142.61 USD | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 73.17 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 115.09 USD | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'962'602 | |
Actifs de la classe *** | 2'543'936 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +27.91% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +36.92% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 mois | -5.93% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mois | -11.52% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mois | +9.62% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 an | +23.70% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 ans | +44.21% |
28.12.2022 - 24.12.2024
28.12.2022 24.12.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 7.65% | |
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Wheaton Precious Metals Corp | 5.30% | |
Alamos Gold Inc Class A | 5.06% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 4.84% | |
Northern Star Resources Ltd | 4.13% | |
OceanaGold Corp | 4.10% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.89% | |
Eldorado Gold Corp | 3.74% | |
New Gold Inc | 3.14% | |
Anglogold Ashanti PLC | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.16% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |