| ISIN | LU2262805703 | 
|---|---|
| No. de valeur | 58375610 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - I | 
| Prestataire de fonds | Carne
                                            
    
        Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ | 
| Prestataire de fonds | Carne | 
| Représentant en Suisse | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributeur(s) | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 258.72 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 256.34 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 303.48 USD | 16.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 113.01 USD | 30.12.2024 | 
| NAV * | 258.72 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 88'141'469 | |
| Actifs de la classe *** | 5'697'128 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +126.93% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +100.38% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | -4.27% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +45.28% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +60.90% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +88.39% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +223.89% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +224.17% | 28.12.2022 - 30.10.2025
        28.12.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglogold Ashanti PLC | 4.60% | |
|---|---|---|
| Gold Fields Ltd ADR | 4.18% | |
| Eldorado Gold Corp | 4.09% | |
| Alamos Gold Inc Class A | 4.06% | |
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.56% | |
| Coeur Mining Inc | 3.11% | |
| Pan American Silver Corp | 2.84% | |
| Endeavour Mining PLC | 2.66% | |
| West African Resources Ltd | 2.46% | |
| OR Royalties Inc | 2.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.02% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% | 
| Ongoing Charges *** | 1.05% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |