ISIN | LU0112799613 |
---|---|
No. de valeur | 1092929 |
Bloomberg Global ID | BBG000CCCQH0 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital en EUR, par des placements dans le monde entier, principalement en actions.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 50% et 70%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 248.15 EUR | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 246.79 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 248.15 EUR | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 212.95 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 248.15 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'380'776 | |
Actifs de la classe *** | 35'215'475 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.19% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.58% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +3.85% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +5.55% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +6.81% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +7.34% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +27.09% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +36.67% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +41.64% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 59.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 11.45% | |
---|---|---|
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 5.67% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 4.97% | |
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 4.86% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.00% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 2.62% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 2.06% | |
NVIDIA Corp | 2.06% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 1.93% | |
Microsoft Corp | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.56% |
---|---|
Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |