Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity VE

Détails

ISIN CH0595227437
No. de valeur 59522743
Bloomberg Global ID RAIFEVC SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity VE
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.96 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 113.78 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 120.22 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 101.69 CHF 09.04.2025
NAV * 113.96 CHF 02.07.2025
Issue Price * 113.96 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 113.96 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 738'156'879
Actifs de la classe *** 21'054'403
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.67% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -0.25% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois -1.36% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +1.23% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +1.11% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +15.48% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +20.34% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +16.68% 25.02.2021
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 8.20%
Novartis AG Registered Shares 4.44%
ABB Ltd 3.92%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.32%
Swiss Re AG 3.11%
Lonza Group Ltd 2.50%
Holcim Ltd 2.44%
Givaudan SA 2.40%
GS Emerging Markets Eq ESG I Acc USD 2.17%
Federated Hermes Glb EM Eq F USD Acc 2.15%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)