ISIN | CH0595227437 |
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No. de valeur | 59522743 |
Bloomberg Global ID | RAIFEVC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity VE |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.51 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 106.43 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 120.22 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.51 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 105.51 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 105.51 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 725'538'096 | |
Actifs de la classe *** | 20'859'666 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.87% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -10.55% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -7.52% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -8.33% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -0.26% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.30% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -0.07% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +8.03% |
25.02.2021 - 16.04.2025
25.02.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.17% | |
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ABB Ltd | 4.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.07% | |
Holcim Ltd | 3.41% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.18% | |
Lonza Group Ltd | 3.07% | |
NVIDIA Corp | 2.99% | |
Sika AG | 2.78% | |
Alcon Inc | 2.70% | |
Givaudan SA | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |