ISIN | CH0595227437 |
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No. de valeur | 59522743 |
Bloomberg Global ID | RAIFEVC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity VE |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.96 CHF | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 113.78 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 120.22 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.96 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 113.96 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 113.96 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 738'156'879 | |
Actifs de la classe *** | 21'054'403 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.67% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.25% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -1.36% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.23% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +1.11% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +15.48% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +20.34% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +16.68% |
25.02.2021 - 02.07.2025
25.02.2021 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.20% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.44% | |
ABB Ltd | 3.92% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.32% | |
Swiss Re AG | 3.11% | |
Lonza Group Ltd | 2.50% | |
Holcim Ltd | 2.44% | |
Givaudan SA | 2.40% | |
GS Emerging Markets Eq ESG I Acc USD | 2.17% | |
Federated Hermes Glb EM Eq F USD Acc | 2.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |