ISIN | IE00BG062T24 |
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No. de valeur | 40698385 |
Bloomberg Global ID | WEOFSAH ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.90 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 8.95 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 9.07 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.54 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 8.90 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 685'346'683 | |
Actifs de la classe *** | 18'556 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.21% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.93% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | -0.09% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.72% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +1.22% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +2.59% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +4.08% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +3.31% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | -11.01% |
20.01.2021 - 06.06.2025
20.01.2021 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 12.29% | |
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Federal National Mortgage Association 5% | 10.54% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 7.43% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 4.14% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.59% | |
Norway (Kingdom Of) 1.25% | 2.73% | |
Norway (Kingdom Of) 1.75% | 2.48% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 2.48% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.41% | |
Norway (Kingdom Of) 1.375% | 2.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |