Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)

Détails

ISIN LU2265799747
No. de valeur 58699439
Bloomberg Global ID VVABHHC LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager’s ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.53 CHF 19.06.2025
Prix précédent * 93.72 CHF 18.06.2025
Max 52 semaines * 95.00 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 90.54 CHF 05.08.2024
NAV * 93.53 CHF 19.06.2025
Issue Price * 93.53 CHF 19.06.2025
Redemption Price * 93.53 CHF 19.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 270'350'587
Actifs de la classe *** 22'475
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.42% 31.12.2024
19.06.2025
1 mois +0.30% 19.05.2025
19.06.2025
3 mois +0.61% 19.03.2025
19.06.2025
6 mois +0.45% 19.12.2024
19.06.2025
1 an +1.28% 19.06.2024
19.06.2025
2 ans +3.69% 19.06.2023
19.06.2025
3 ans -2.52% 20.06.2022
19.06.2025
5 ans -6.47% 10.12.2020
19.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro OAT Future June 25 19.42%
Aust 10y Bond Fut Jun25 12.11%
Long Gilt Future Sept 25 11.73%
Berlin Hyp AG 1.25% 6.69%
Euro Bund Future June 25 6.51%
Niedersachsen (Land) 2.252% 4.64%
Brandenburg, Federal State of 2.138% 4.45%
Niedersachsen (Land) 0.01% 4.22%
UniCredit Bank GmbH 0.625% 3.94%
Investitionsbank Berlin 3.138% 3.53%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)