Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)

Détails

ISIN LU2265799747
No. de valeur 58699439
Bloomberg Global ID VVABHHC LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager’s ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.86 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 92.94 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 94.60 CHF 22.10.2025
Min 52 semaines * 91.43 CHF 09.04.2025
NAV * 92.86 CHF 08.01.2026
Issue Price * 92.86 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 92.86 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 256'033'135
Actifs de la classe *** 22'188
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.44% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.89% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.09% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois -0.04% 08.07.2025
08.01.2026
1 an -0.36% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +2.80% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +4.36% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -8.54% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Can 10yr Bond Fut Dec25 30.34%
Long Gilt Future Dec25 22.56%
Euro OAT Future Dec 25 20.49%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 19.04%
Aust 10y Bond Fut Dec25 15.50%
Euro Bund Future Dec 25 14.93%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.01% 5.12%
Niedersachsen (Land) 2.021% 4.68%
Brandenburg, Federal State of 2.005% 4.51%
Niedersachsen (Land) 0.01% 4.29%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)