| ISIN | LU2265799747 |
|---|---|
| No. de valeur | 58699439 |
| Bloomberg Global ID | VVABHHC LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged) |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager’s ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social characteristics. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 93.61 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 93.66 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 94.60 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 91.43 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 93.61 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 93.61 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 93.61 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 266'690'693 | |
| Actifs de la classe *** | 22'520 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.50% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.71% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +0.92% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +0.09% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | -0.25% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +5.49% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +4.45% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | -6.39% |
10.12.2020 - 27.11.2025
10.12.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Can 10yr Bond Fut Dec25 | 30.34% | |
|---|---|---|
| Long Gilt Future Dec25 | 22.56% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 20.49% | |
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 19.04% | |
| Aust 10y Bond Fut Dec25 | 15.50% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 14.93% | |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.01% | 5.12% | |
| Niedersachsen (Land) 2.021% | 4.68% | |
| Brandenburg, Federal State of 2.005% | 4.51% | |
| Niedersachsen (Land) 0.01% | 4.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.68% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.66% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.05.2021 |