ISIN | LU2265799747 |
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No. de valeur | 58699439 |
Bloomberg Global ID | VVABHHC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager’s ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.98 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 92.92 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 94.53 CHF | 03.10.2024 |
Min 52 semaines * | 91.43 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.98 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 92.98 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 92.98 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 267'583'739 | |
Actifs de la classe *** | 22'284 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.17% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +0.88% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | -0.43% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +0.19% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | -1.97% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +5.04% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +3.20% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | -7.02% |
10.12.2020 - 02.10.2025
10.12.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aust 10y Bond Fut Sep25 | 31.94% | |
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Long Gilt Future Dec 25 | 27.18% | |
Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 20.64% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 15.79% | |
Can 10yr Bond Fut Dec25 | 9.14% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 8.77% | |
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.01% | 5.12% | |
Niedersachsen (Land) 2.041% | 4.70% | |
Brandenburg, Federal State of 2.019% | 4.51% | |
Niedersachsen (Land) 0.01% | 4.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.68% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2021 |