ISIN | LU2270707222 |
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No. de valeur | 58756779 |
Bloomberg Global ID | VARRCHC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
Particularités |
Prix actuel * | 94.13 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 94.10 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 94.71 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 93.12 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 94.13 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 94.13 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 94.13 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'675'188'804 | |
Actifs de la classe *** | 219'468 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.10% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.21% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.02% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.56% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.03% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +2.85% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -2.16% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -5.87% |
17.12.2020 - 16.04.2025
17.12.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.20% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 5.04% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.78% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.62% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% | 1.57% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.55% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.34% | |
ING Groep N.V. 6.25% | 1.28% | |
Axa SA 3.25% | 1.21% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 6.5% | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2020 |