Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)

Détails

ISIN LU2133069521
No. de valeur 53065514
Bloomberg Global ID VACH1HU LX
Nom de fond Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.73 USD 10.03.2025
Prix précédent * 113.63 USD 07.03.2025
Max 52 semaines * 113.88 USD 04.03.2025
Min 52 semaines * 107.63 USD 11.03.2024
NAV * 113.73 USD 10.03.2025
Issue Price * 113.73 USD 10.03.2025
Redemption Price * 113.73 USD 10.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'099'083'301
Actifs de la classe *** 22'917'271
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.08% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.93% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois +0.16% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +0.99% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +2.05% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +5.67% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +11.60% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +10.21% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +7.80% 02.02.2021
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 7.37%
United States Treasury Notes 4.125% 5.01%
United States Treasury Notes 4.125% 2.56%
BNP Paribas SA 2% 1.60%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% 1.54%
Bupa Finance PLC 5% 1.53%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.32%
ING Groep N.V. 6.25% 1.27%
Axa SA 3.25% 1.19%
Bunzl Finance plc 2.25% 1.13%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)