Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)

Détails

ISIN LU2133069521
No. de valeur 53065514
Bloomberg Global ID VACH1HU LX
Nom de fond Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.06 USD 08.01.2026
Prix précédent * 119.05 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 119.06 USD 08.01.2026
Min 52 semaines * 112.16 USD 13.01.2025
NAV * 119.06 USD 08.01.2026
Issue Price * 119.06 USD 08.01.2026
Redemption Price * 119.06 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'624'152'514
Actifs de la classe *** 22'708'723
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.22% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.94% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.63% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.28% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.66% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +5.95% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +11.90% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +17.85% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +12.85% 02.02.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.4% 7.39%
United States Treasury Bills 0% 4.01%
United States Treasury Notes 4% 3.17%
Axa SA 3.25% 1.71%
HSBC Holdings PLC 8.201% 1.49%
BNP Paribas SA 2% 1.46%
Bupa Finance PLC 5% 1.45%
Aviva PLC 4.375% 1.29%
NIE Finance PLC 6.375% 1.22%
Arqiva Financing Plc 7.21% 1.16%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)