| ISIN | LU2133069521 |
|---|---|
| No. de valeur | 53065514 |
| Bloomberg Global ID | VACH1HU LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged) |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate ST USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 118.42 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.42 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.50 USD | 03.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 112.16 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 118.42 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 118.42 USD | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 118.42 USD | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'591'066'226 | |
| Actifs de la classe *** | 22'511'193 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.25% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.72% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | +0.19% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +1.14% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +2.55% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +5.15% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +12.25% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +18.03% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +12.25% |
02.02.2021 - 12.12.2025
02.02.2021 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 7.39% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 4.01% | |
| United States Treasury Notes 4% | 3.17% | |
| Axa SA 3.25% | 1.71% | |
| HSBC Holdings PLC 8.201% | 1.49% | |
| BNP Paribas SA 2% | 1.46% | |
| Bupa Finance PLC 5% | 1.45% | |
| Aviva PLC 4.375% | 1.29% | |
| NIE Finance PLC 6.375% | 1.22% | |
| Arqiva Financing Plc 7.21% | 1.16% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |