Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)

Détails

ISIN LU1551754432
No. de valeur 35382042
Bloomberg Global ID VOTARHE LX
Nom de fond Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.35 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 103.29 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 103.67 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 98.23 EUR 13.11.2023
NAV * 103.35 EUR 11.11.2024
Issue Price * 103.35 EUR 11.11.2024
Redemption Price * 103.35 EUR 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'752'651'966
Actifs de la classe *** 13'277'220
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.26% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.31% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.04% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +0.61% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +2.11% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +5.21% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +7.89% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -0.54% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -1.02% 02.02.2021
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.1% 7.44%
United States Treasury Notes 4% 5.11%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.53%
Bupa Finance PLC 5% 1.58%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% 1.56%
Coventry Building Society 7% 1.46%
Digital Stout Holding LLC 4.25% 1.42%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.37%
BNP Paribas SA 2% 1.36%
Axa SA 3.25% 1.23%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)