Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund GBP T AccH

Détails

ISIN IE00BK80WP03
No. de valeur 110117431
Bloomberg Global ID WEGHBTG ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund GBP T AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT GBP
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be below investment grade. The Fund's investment approach is based on a combination of the analysis of the credit profile of individual high yield issuers and of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.69 GBP 11.07.2025
Prix précédent * 11.71 GBP 10.07.2025
Max 52 semaines * 11.71 GBP 10.07.2025
Min 52 semaines * 10.60 GBP 11.07.2024
NAV * 11.69 GBP 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 469'044'981
Actifs de la classe *** 3'929'594
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.62% 31.12.2024
10.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.33% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois +1.60% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +6.27% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +5.75% 10.01.2025
10.07.2025
1 an +10.83% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +24.51% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans +31.88% 11.07.2022
10.07.2025
5 ans +17.08% 16.02.2021
10.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 17.77%
Us 5Yr Fvu5 09-25 5.08%
Petroleos Mexicanos 6.84% 1.38%
McAfee Corp 7.375% 1.01%
Romania (Republic Of) 5.875% 0.99%
Barry Callebaut Services Nv 4.25% 0.86%
BL THYSSENKRUPP B 1L EUR 0.84%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 0.81%
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% 0.77%
Odido Holding BV 3.75% 0.77%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)