Ixios Energy Metals I

Détails

ISIN FR0014001BT0
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ixios Energy Metals I
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s) Exane Derivatives
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'200.09 USD 31.03.2025
Prix précédent * 1'222.10 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'327.82 USD 07.11.2024
Min 52 semaines * 1'042.43 USD 07.08.2024
NAV * 1'200.09 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.94% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +5.14% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +4.92% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +7.94% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -8.01% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +8.66% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +2.47% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -22.03% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +20.01% 02.03.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)