Ixios Energy Metals I

Détails

ISIN FR0014001BT0
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ixios Energy Metals I
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s) Exane Derivatives
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'113.33 USD 23.12.2024
Prix précédent * 1'109.11 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 1'327.82 USD 07.11.2024
Min 52 semaines * 975.90 USD 13.02.2024
NAV * 1'113.33 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.62% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +8.52% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -10.14% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -7.46% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -3.10% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +1.10% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +3.64% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -9.89% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +11.33% 02.03.2021
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)