ISIN | FR0014001BV6 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ixios Energy Metals P |
Prestataire de fonds |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Prestataire de fonds | IXIOS Asset Management |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | Exane Derivatives |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'297.69 USD | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'290.15 USD | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'315.67 USD | 16.06.2025 |
Min 52 semaines * | 971.41 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'297.69 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.08% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.61% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +4.86% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +3.71% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +18.92% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +15.91% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +16.28% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +25.63% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +29.77% |
26.02.2021 - 25.06.2025
26.02.2021 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |