| ISIN | FR0014001BV6 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Ixios Energy Metals P |
| Prestataire de fonds |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
| Prestataire de fonds | IXIOS Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
| Distributeur(s) | Exane Derivatives |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'135.70 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'118.03 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'136.42 USD | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 971.41 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'135.70 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +95.97% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +72.72% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | +10.06% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +33.28% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +65.27% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +78.94% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +114.82% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +96.99% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +113.57% |
26.02.2021 - 10.12.2025
26.02.2021 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
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| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |