ISIN | LU2249781977 |
---|---|
No. de valeur | 57797220 |
Bloomberg Global ID | UBIOUK1 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager. |
Particularités |
Prix actuel * | 5'059'021.31 USD | 01.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 5'059'008.55 USD | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 5'059'021.31 USD | 01.09.2025 |
Min 52 semaines * | 4'719'428.10 USD | 03.09.2024 |
NAV * | 5'059'021.31 USD | 01.09.2025 |
Issue Price * | 5'059'021.31 USD | 01.09.2025 |
Redemption Price * | 5'059'021.31 USD | 01.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'334'697 | |
Actifs de la classe *** | 2'782'455 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.01% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.50% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
1 mois | +1.43% |
01.08.2025 - 01.09.2025
01.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | +3.55% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | +3.72% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | +7.14% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +19.60% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +26.17% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | +1.18% |
26.01.2021 - 01.09.2025
26.01.2021 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc | 19.19% | |
---|---|---|
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 18.45% | |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc | 15.26% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc | 12.16% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 9.17% | |
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U-X-acc | 7.10% | |
Schroder ISF Asian LclCcy Bd Z Acc USD | 7.00% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.66% | |
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c | 3.00% | |
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.95% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.89% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |