| ISIN | LU2275403207 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Bellevue Digital Health U2 USD |
| Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund is an actively managed equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies in the medical technology industry or companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 90.47 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 90.82 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 92.57 USD | 25.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 72.80 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 90.47 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 174'580'298 | |
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.36% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.96% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +0.73% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +5.59% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +8.67% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +1.67% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +13.16% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +6.80% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | -30.40% |
15.06.2021 - 20.01.2026
15.06.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penumbra Inc | 6.27% | |
|---|---|---|
| Intuitive Surgical Inc | 6.23% | |
| DexCom Inc | 6.12% | |
| Insulet Corp | 5.91% | |
| PROCEPT BioRobotics Corp | 5.50% | |
| Globus Medical Inc Class A | 4.58% | |
| Veeva Systems Inc Class A | 4.56% | |
| Waystar Holding Corp | 4.50% | |
| Natera Inc | 4.45% | |
| Glaukos Corp | 4.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.12% |
|---|---|
| Date TER | 29.01.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |