The Colchester Global Real Return Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Détails

ISIN IE00BLPJS590
No. de valeur 58001142
Bloomberg Global ID
Nom de fond The Colchester Global Real Return Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 5th Floor, 130 Wood Street
London, EC2V 6DL
Téléphone: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.06 CAD 21.01.2026
Prix précédent * 10.07 CAD 20.01.2026
Max 52 semaines * 10.28 CAD 16.10.2025
Min 52 semaines * 9.40 CAD 22.01.2025
NAV * 10.06 CAD 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 307'576'793
Actifs de la classe *** 120'171
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.01% 31.12.2025
21.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.51% 31.12.2025
21.01.2026
1 mois +1.18% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois -1.81% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +2.69% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +6.97% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans +10.97% 22.01.2024
21.01.2026
3 ans +11.11% 23.01.2023
21.01.2026
5 ans +0.05% 21.01.2021
21.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.375% 6.32%
United States Treasury Bonds 2.375% 5.33%
United States Treasury Bonds 3.875% 5.20%
United States Treasury Bonds 3.375% 5.11%
New Zealand (Government Of) 3% 4.81%
Australia (Commonwealth of) 0.75% 4.77%
United States Treasury Notes 0.125% 3.72%
Mexico (United Mexican States) 4% 3.50%
New Zealand (Government Of) 2.5% 3.21%
United States Treasury Bonds 0.75% 3.07%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)