ISIN | LU2241801526 |
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No. de valeur | 57468390 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chinese Local Currency Debt I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB). |
Particularités |
Prix actuel * | 112.40 USD | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 112.38 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 115.16 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 108.95 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 112.40 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 177'725'367 | |
Actifs de la classe *** | 3'334'374 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.62% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.38% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +0.29% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +2.67% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +2.92% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +2.21% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +3.03% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | -5.63% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | -9.44% |
11.06.2021 - 16.07.2025
11.06.2021 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.59% | |
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Guangdong (Province of) 2.94% | 2.58% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.48% | |
China (People's Republic Of) 2.28% | 2.46% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% | 2.41% | |
Agricultural Development Bank of China 1.4% | 2.35% | |
ICIL Aero Treasury Ltd. 5.0354% | 2.25% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.81% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.79% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.72% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |