ISIN | LU2241801526 |
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No. de valeur | 57468390 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chinese Local Currency Debt I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB). |
Particularités |
Prix actuel * | 111.53 USD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 112.20 USD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 115.16 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 106.74 USD | 11.12.2023 |
NAV * | 111.53 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 238'539'011 | |
Actifs de la classe *** | 3'926'425 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.52% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.25% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -1.87% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | -0.18% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +2.05% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +3.49% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | -1.72% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -11.36% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -10.14% |
11.06.2021 - 12.11.2024
11.06.2021 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.00% | |
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China State Railway Group Co., Ltd. 4.07% | 2.06% | |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 1.85% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 1.85% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 1.82% | |
China Construction Bank Corp. 3.48% | 1.80% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 1.79% | |
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% | 1.76% | |
China State Railway Group Co., Ltd. 4.59% | 1.40% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.687% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |