ISIN | LU1169821458 |
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No. de valeur | 26750016 |
Bloomberg Global ID | UKUSD SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI United Kingdom Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particularités |
Prix actuel * | 25.99 USD | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 25.96 USD | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 25.99 USD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 21.16 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 25.99 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'417'969'076 | |
Actifs de la classe *** | 550'063'666 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.88% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.22% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +4.23% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +7.72% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +10.03% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +15.93% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +38.06% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +39.10% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +90.63% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.63% | |
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HSBC Holdings PLC | 7.89% | |
Shell PLC | 7.51% | |
Unilever PLC | 5.37% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 4.25% | |
British American Tobacco PLC | 3.97% | |
BP PLC | 3.18% | |
RELX PLC | 3.09% | |
GSK PLC | 2.82% | |
Barclays PLC | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 19.08.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |