ISIN | IE00BMY4BL92 |
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No. de valeur | 57917654 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund EUR Y Accumulating Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.63 EUR | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 10.64 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 10.86 EUR | 07.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.05 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 10.63 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.85% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.29% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +0.95% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +2.11% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -1.94% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +5.14% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +8.03% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +12.37% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +4.32% |
12.02.2021 - 06.08.2025
12.02.2021 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.52% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |