PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S

Détails

ISIN CH0594512425
No. de valeur 59451242
Bloomberg Global ID
Nom de fond PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.31 CHF 04.09.2025
Prix précédent * 114.12 CHF 03.09.2025
Max 52 semaines * 121.68 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 95.98 CHF 08.04.2025
NAV * 115.31 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.09% 31.12.2024
04.09.2025
1 mois -0.91% 04.08.2025
04.09.2025
3 mois +1.51% 04.06.2025
04.09.2025
6 mois +3.50% 04.03.2025
04.09.2025
1 an +13.85% 04.09.2024
04.09.2025
2 ans +24.71% 04.09.2023
04.09.2025
3 ans +36.40% 05.09.2022
04.09.2025
5 ans +15.93% 29.01.2021
04.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.62%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)