ISIN | CH0573678486 |
---|---|
No. de valeur | 57367848 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GR Aktien Schweiz I |
Prestataire de fonds |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Suisse Téléphone: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Prestataire de fonds | Privatbank Von Graffenried AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Téléphone: +41 31 320 52 22 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 310.42 CHF | 19.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 312.75 CHF | 18.11.2024 |
Max 52 semaines * | 334.48 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 286.57 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 310.42 CHF | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 135'232'630 | |
Actifs de la classe *** | 37'449'907 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.77% |
31.12.2023 - 19.11.2024
31.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -5.59% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mois | -6.16% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mois | -4.39% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 an | +8.25% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 ans | +10.04% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 ans | -4.25% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 ans | +18.76% |
18.12.2020 - 19.11.2024
18.12.2020 19.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.73% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |